Pulverizar el mercado del Euro

Quiero compartir con vosotros los resultados del Sistema TIMES 2.0 durante el mes de Marzo: más de 600 ticks netos por contrato, o lo que es lo mismo 7.500$ potenciales.

Debido a los cambios en la volatilidad del mini SP 500 durante el año 2010, en Traders International decidimos dirigir nuestra operativa a un mercado con más alegría y elegimos el Futuro del Euro contra el Dólar para el 2011.

Aquí os dejo el resumen que utilizamos internamente en Traders International para controlar el sistema.
La plantilla registra los totales de las operaciones por días, franjas horarias, y gestión de la posición.

Este punto es importante. Cuando operamos en el mercado podemos liquidar todas nuestras posiciones simultáneamente, o podemos liquidar una parte de ellas en un punto específico (en este caso en un nivel estadístico) y gestionar la salida del resto basándonos en la acción del precio. A este tipo de gestión la llamamos "gestión dinámica" y nos permite estar dentro del mercado en recorridos grandes del precio.

La tabla recoge ambos tipos de gestiones de la posición bajo la columna 1 Unit, o 2 Unit, que hace referencia a si deshacemos todas las posiciones en un solo lugar (1 Unit) o en dos lugares diferentes (2 Unit).

También hay una columna con los resultados netos al que se le han quitado las comisiones.

Y finalmente traducimos los resultados en ticks a su equivalente en el mini SP 500.

Durante el mes de Marzo los resultados netos del sistema, es decir, los resultados que se obtiene de sumar las operaciones ganadoras, menos las perdedoras, menos las comisiones, ascienden a 655 ticks por contrato. Esto equivale a 163,75 puntos del mini SP 500, y en dólares son 8.187,5

No esperamos que ninguno de nuestros miembros tome todas las oportunidades de inversión que ofrece el sistema, es más les sugerimos que se marquen un objetivo diario modesto y que una vez alcanzado cierren la pantalla y dediquen su tiempo a otras cosas más interesantes. Pero 655 ticks al mes es un potencial de más de 32 ticks netos diarios, y si una persona se marca como objetivo 8 ticks, es decir, una cuarta parte del potencial disponible, está aspirando a 2.000 dólares al mes de beneficio por contrato. Si opera con una cantidad modesta de contratos, supongamos que son tres, estamos hablando de 6.000 dólares, y eso es una cantidad más que interesante.

vC

Trade of the day (1)

Quiero analizar algunas oportunidades de inversión tal como yo las veo por si pudieran ser de tu interés.


Esta tarde ha habido una excelente ventana de oportunidad que lo tenía todo:

1. Después de la publicación de noticias el mercado ha hecho un fake alcista y ha entrado en zona de sobrecompra. Eso suele ser un buen punto de partida. Si el mercado está sobrecomprado es complicado que siga subiendo... Y si no sube es probable que baje, al menos un poco.

2. La línea de tendencia simple es perforada por el precio. Eso suele anteceder a una corrección del precio, así que estamos atentos.

3. El oscilador muestra divergencia con el precio: mientras que el precio testea los máximos anteriores, el oscilador a penas si hace un intento de corrección. Esta situación indica que es altamente probable que la acción del precio corrija a la baja.

4. Tenemos una vela a favor de nuestra entrada, cerrando por debajo de la línea de tendencia. Al cierre de esa vela entramos al mercado vendiendo cuatro contratos (o cuatro lotes). Verás que bajo mi concepción es muy útil tener posiciones múltiples para hacer una gestión de la salida escalonada.

5. El stop inicial lo situamos a una distancia ridícula del punto de entrada: 1.3851 Arriesgamos 6 ticks para una operación potencial de casi 20 ticks (que se correspondería con la banda inferior de sobreventa).

6. La acción del precio hace una vela alcista y un pivote que nos sirve para trazar una directriz bajista. Nuestro stop inicial se sitúa en ese momento al punto de entrada, un tick por encima del pivote.

7. El precio toca la banda inferior entrando en zona de sobreventa. Un buen lugar para cerrar la posición. Al estar operando con varias posiciones sacamos la mitad y vemos si la directriz bajista aguanta y el precio se mueve hasta el Gap que en estas ocasiones suele comportarse como un imán.

8. El precio en sobreventa llega al Gap y cerramos 1/4 de la posición. Cerramos un tick por encima del Gap para no ser ambiciosos. Algunas veces el precio puede rebotar en esa área y no es plan de devolver el profit.

9. Situamos el stop por encima del pivote recogido por la directriz bajista a 1.3815

10. El precio comienza a perforar la línea de tendencia indicando la posible finalización del movimiento. Estamos atentos al retesteo de mínimos.

11. El precio hace un mínimo inferior, acompañado de un Doji. Parece que la zona del Gap está aguantando. El Oscilador se gira indicando divergencia. Cerramos el resto de la posición.

Este tipo de oportunidad se da muy frecuentemente, y también se dan otras muchas ventanas diferentes. En este caso las noticas han permitido entrar y salir del mercado en cinco minutos con un bonito beneficio.

Mi análisis no pretende ser ninguna recomendación. Yo lo veo así, pero otros traders lo verán de forma distinta. Lo importante es que tú aprendas un sistema de inversión y luego te entrenes para aplicarlo de forma sistemática.

vC

Operando en real en el futuro del Euro

Os paso un vídeo del pasado 27 de Enero en el que podéis ver a Alvaro Enriquez en acción.

Utilizando el Sistema TIMES 2.0 y con dos contratos, aprovecha tres ventanas de oportunidad para sacar en unos minutos más de 600 dólares.

Operativa en Real Eur/Usd - 27 Enero de 2011 - Traders International from La Escuela de Inversion on Vimeo.

El mercado del futuro del Euro es muy volátil y da bastantes ventanas de oportunidad acorde a nuestro sistema de inversión. Esto permite lograr los objetivos del plan de trading en poco tiempo y de forma muy regular.

Espero que el estudio de este vídeo te sirva de inspiración.

Requisitos para Operar en Bolsa: seminario digital

Os paso el vídeo del seminario digital: "Requisitos para Operar en Bolsa: el papel del Broker" que impartimos el pasado jueves día 27 de Enero.

Las 100 plazas disponibles se quedaron cortas en pocos minutos y muchas personas no pudieron asistir en directo. Afortunadamente la tecnología nos permite grabar el seminario y aquí lo puedes ver íntegro.

En esta ocasión:

1. Hizimos algunas consideraciones generales sobre la Bolsa
2. Operamos en directo y en real.
3. Presentamos al Broker AMP.
4. Comentamos algunos elementos de la Metodología TIMES 2.0

Seminario digital: Requisitos para operar en Bolsa por Traders International from La Escuela de Inversion on Vimeo.

Casi 30 minutos de operativa real en el futuro del Euro

Os dejo un vídeo para vuestro estudio en el que Álvaro Enríquez está tradeando el futuro del Euro.

Álvaro es el moderador de la sala de trading de Traders International y el responsable de enseñar los pormenores del sistema TIMES a los miembros.

El vídeo recoge algunos ejemplos de lo que es la operativa en el intradía en el mercado de futuros

Te invito a que prestes atención especialmente a tres cosas:

1. La gestión que hace de las salidas, que son mixtas: mezcla una salida estadística con una salida basada en la acción del precio.
2. La disciplina con la que aplica el plan de trading: actúa cuando aparece una ventana de oportunidad, los stops quedan gestionados en función de la volatilidad, y las salidas se gestionan de forma dinámica.
3. El tono de voz que utiliza que permite ver la ausencia de emocionalidad: ni se entusiasma por estar ganando tanto dinero en un momento, ni se afecta si el mercado se gira en contra de la posición. Este estado de relajación es una señal de maestría.