Wyckoff example

No conozco al trader que ha realizado este vídeo, pero conozco perfectamente lo que está comentando y creo que cualquier persona interesada en operar en los mercados debería de conocerlo.

El vídeo está en inglés.

El trader hace un análisis sobre la estructura del mercado acorde con los principios establecidos por Richard Wyckoff: Acumulación, Reacumulación, Distribución, Redistribución.

Entender la forma como los traders institucionales operan es muy importante porque es la que crea la estructura del mercado.

En el vídeo se está analizando el rango de las barras en relación con el volumen y el cierre. Este tipo de análisis fue popularizado por Tom Williams como VSA o Volume Spread Analysis.

Esta estructura se repite una vez, y otra, y otra... y crea un lenguaje que señala lo que está pasando en el mercado. Da igual el marco temporal en el que operes, esto sucede constantemente en cualquier marco temporal.



Si tenéis alguna duda la podemos comentar.

International Traders Conference 2009

Esta semana estuve en la tercera edición del ITC que se ha desarrollado en Barcelona. Organizada excelentemente por el equipo de Forex Street (fxstreet.com), he tenido el placer de escuchar e intercambiar ideas con algunas de las primeras espadas del mundo del Forex.

El Forex, abreviación de Foreign Exchange Markets (Mercados Extranjeros de Divisas), es el mayor mercado del mundo, y es una excelente opción para el pequeño inversor. Al igual que el mundo de los Futuros, la idea es ganar por la diferencia entre el precio al que compras un subyacente (en este tipo de mercados, la cotización de pares de monedas) y el precio al que lo vendes.

Siempre es de agradecer que se desarrolle un evento de estas características en nuestro país, dado que los escenarios más habituales son Las Vegas, New York, Chicago y Londres.

Fueron tres días muy intensos entre conferencias, mesas redondas, equipos de trabajo, operaciones en directo y distendidas comidas.

Me atraía mucho poder conocer a Rob Booker que es una de las primeras espadas en el mundo del Forex y al que hay que dar de comer a parte: rompe todos los esquemas que uno puede tener sobre lo que es un trader. Es terriblemente divertido, preciso, contundente, tiene una charla muy ágil y afilada y una aproximación a los mercados muy alternativa.

Desde aquí aplaudo a la organización y les felicito por su profesionalidad.

No te engañes

¿Puedes ganarte la vida invirtiendo en la bolsa? Es una pregunta muy interesante, pq si el resultado fuese que sí... tendrías todo un mundo de posibilidades por delante.

Ten presente que las inversiones en la bolsa no son proporcionales a tu esfuerzo y que, con la misma dedicación, puedes ganar 1.000€ que 10.000€.

Por otro lado, si la respuesta es que no... pues ya te lo quitas de la cabeza y te centras en otros activos para los que estés más capacitado... (¡o emprendes el camino de cambiarte!).

Así pues, ¿cómo puedes saber si operar en la bolsa se te dará bien?... En realidad no lo puedes saber hasta que hayas hecho tus deberes aprendiendo, hayas hecho tus horas de vuelo en el simulador y luego te hayas enfrentado al mercado real... no obstante hay varios elementos que te permitirán orientarte:

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1. El excedente: Necesitas tener dinero suficiente como para poder operar y en ningún caso ese dinero debes de necesitarlo para pagar la hipoteca.

Eso implica que tienes que haber hecho las cosas bien en el pasado, al menos en el sentido de ahorrar cierta cantidad de la que puedas desprenderte tranquilamente.

Es importantísimo este punto. Si necesitases el dinero con el que estás operando estás condenado a perderlo de entrada. Dificílmente puedes tener la mente centrada en lo que está haciendo el mercado si te estás jugando el pago de la hipoteca en cada operación... así que, primero lo primero: si no tienes ese dinero, la bolsa no es para ti.

¿Significa eso que no lo pueda ser nunca? Pues claro que no, puedes hacer tus deberes y ahorrar disciplinadamente, y luego operar.

¿Qué cantidad de dinero deberías tener disponible? No es una cuestión tanto de la cantidad de dinero, como del hecho de que te puedas desprender de ese dinero. En la bolsa puedes operar con 50€. Otra cosa es que quieras dedicarte a esto profesionalmente, que quieras vivir del trading. En ese caso, mi sugerencia es que necesitas haber ahorrado diez veces tu salario. No para invertir la totalidad de esa cantidad, sino más bien por un tema de gestión del riesgo y de drawdown (no me entretengo en contarte lo que es, no es el punto que quiero cubrir en este post).

2. El sistema: Necesitas un sistema para especular, sin él estás perdido antes de comenzar. El sistema es el que determina qué operaciones tomas y qué operaciones dejas pasar, qué cantidad de dinero arriesgas en cada operación, cómo entras y sales del mercado, cómo controlas las pérdidas...

Hay muchos sistemas así que se trata de que des con uno que te guste y que encaje con tu personalidad.

En Traders International ofrecemos formación para poder operar en el mercado de futuros, el Ferrari de la bolsa. Enseñamos a nuestros alumnos un sistema de especulación llamado TIMES que fue desarrollado por Afshin Taghechian. A me encanta pq los alumnos ven cada tarde como un operador profesional toma las señales en directo y comenta lo que está pasando en el mercado en tiempo real, pero hay otros muchos sistemas y es tu responsabilidad el que aprendas uno que funcione para ti.

Sin un sistema ganador no puedes operar pq dejarás las decisiones a lo que leas en el periódico, a lo que te digan terceras personas, o pero aún, operarás a tu bola. Es absolutamente imprescindible que aprendas cómo operan los traders profesionales... es un conocimiento que está desarrollado en grado sumo y que cubre pormenorizadamente todo lo que necesitas para tener éxito, así que no hagas locuras y creas que no lo necesitas, compra experiencia de segunda mano.

3. La gestión emocional: Necesitas ser capaz de actuar a favor de tu mejor interés. Es imprescindible que tengas las emociones bajo control, que te conozcas y que hayas recorrido el camino que te lleva a ser una persona centrada.

Si pierdes los nervios, si eres dejado, si actúas por impulsos, si te falta disciplina y constancia... la bolsa no es para ti. Aléjate de ella hasta que hayas logrado acceder a tu centro. Es necesario que ordenes tu casa primero.

Soy muy sincero contigo pq pretendo evitarte sufrimientos innecesarios: si no sabes actuar a favor de tu mejor interés deja el tema de la bolsa, pq puedes perder hasta la camisa.

¿Significa que no podrás operar nunca? Tal vez no puedas operar nunca, pq conocerse a sí mismo no es cosa de cuatro días,... o tal vez aprendas a gestionar tus emociones. Lo irónico del caso es que si no sabes actuar ya a favor de tu mejor interés probablemente pases de lo que te digo y te lances a la piscina sin estar preparado... pero yo ya te he avisado, luego no vengas con la cabeza abierta.

El tema de aprender a operar en la bolsa es apasionante pq, entre otras cosas, te enfrenta con tus propios demonios: si tomas una operación o no, depende de ti, de nadie más. Estás solo con el mercado y al final tienes que asumir tu propia responsabilidad. No hay nadie al que culpar si las cosas no salen bien.

El sistema, recuerda, es el que se encarga de indicarte cuando tienes que entrar y cuando tienes que salir, pero eres TÚ el que tienes que aplicar el sistema de forma disciplinada y, si no eres una persona disciplinada no lo harás: algunas señales las tomarás y otras la dejarás escapar, y te aseguro que tomarás las señales perdedoras y dejarás escapar las ganadoras.

Dentro de la gestión de tus emociones es básico que sepas soltar la razón. Has entrado en el mercado y estás perdiendo. Lo que esperabas que fuera una operación ganadora se torna en tu contra, así que TIENES QUE ABANDONAR TU VIEJA IDEA Y SALIR. Tienes que ser capaz de soltar tu posición, si te aferras y la defiendes estás perdido.

En otras áreas de la vida, ser testarudo, tenaz y persistente, tiene su razón de ser... pero en la bolsa es mucho más práctico ser flexible y saber estar con el presente, con la realidad que se despliega ante tus ojos.

Si eres de las personas que se empeñan en tener razón, y que se cierran a los puntos de vista de los demás, lo tienes muy difícil para ganar en este mundo, así que no te engañes, se sincero contigo, en la bolsa estarás solo y más vale que seas sincero desde el principio. Si no estás preparado, no lo estás. Ahórrate dinero y disgustos y busca otros caminos, que los hay. No pretendas ser lo que no eres.

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Así que ya lo sabes: ¿tienes estos tres requisitos? Si no los tienes no operes, hazte el favor. Estarías condenándote a perder innecesariamente.

El mundo de la bolsa es fascinante, de verdad, pero tienes que proximarte a él con paso firme y con los deberes hechos, ¿ok?

Identificar oportunidades

El otro día compartía mi opinión sobre la conveniencia de dedicar un tiempo a diseñar el futuro y a trazar un plan para llegar donde se quiere.

Al final pasaremos el resto de nuestra vida viviendo ahí, así que no estaría mal que nos asegurásemos de estar recorriendo el camino adecuado, no sea que lleguemos a un destino que no nos interese.

Sin ninguna duda has llegado donde estás por las decisiones que has tomado en el pasado, y lo que decidas hacer ahora irá trazando una suerte de camino que te llevará a otro lugar.

Bien, ¿qué pasará si luego te das cuenta de que no estás donde querías tan solo por no haber planificado un poco tus pasos?

Es obvio que la vida conlleva cambios, sorpresas y cisnes negros,... estos elementos son imprevisibles y muchas veces añadirán información nueva que deberemos incorporar a nuestro día a día.

Algunas personas piensan que no vale la pena hacer planes justamente por ese elemento de cambio que hay en el día a día... al final no puedes controlar tu vida. Es cierto, en parte, que hay muchos elementos que escapan a tu control... pero no estamos hablando de control, sino más bien de vivir con reflexión, de analizar lo que estás haciendo con tu día a día, por si hay alguna cosa que puedes hacer en caso de no estar encaminad@ donde tu quieres.

Algunas personas se centran en el "vivir hoy", y con ello hipotecan el futuro. Claro, otras personas se centran tanto en el futuro que se pierden el regalo que es el presente.

Seguramente la mayoría de personas que conoces pasan más tiempo planificando las obras que harán en la cocina, que planificando el futuro que quieren tener. Las obras al final no serán como tú has planificado, y tampoco lo será el futuro... pero con una idea del resultado final en mente es mucho más fácil que puedas IDENTIFICAR LO QUE SUCEDE COMO UNA OPORTUNIDAD O UNA AMENAZA.

Si no sabes donde vas no puedes reconocer lo que tienes delante... No sabes qué papel puede jugar, ni si es una suerte el que te esté pasando lo que te pasa. Si no sabes donde vas estás perdido y avanzas a tientas, dejándote mecer por las olas. Esto puede estar bien, pero tb lleva asociado el precio de no poder elegir la parada final.

El tiempo pasa y tu pasas con él. Cuando eras más joven tenías más opciones por delante, y a medida que has ido creciendo has ido cerrando puertas. Has abierto otras que no existían, pero has dejado totalmente cerradas algunas puertas.

Para mi, dedicar una tarde a revisar el camino que estoy siguiendo es una buena inversión. Parto de la certeza de que es casi imposible trazar un plan exacto sobre un futuro que es incierto, pero al menos, al saber donde me dirijo, centro mi foco de atención en una dirección.

Luego, después de esa tarde, vivo donde estoy, que es en el presente y en el único lugar donde puedo vivir.

Que tu afán por vivir al día no hipoteque tu futuro. No al menos innecesariamente. No si es tan fácil como sentarte con una hoja en blanco y dejar que te mente se exprese. Escribe durante 15' sobre lo que quieres y lo que no quieres. Dobla luego esa hoja por la mitad y guárdala en un rincón hasta el año que viene... pero no te sorprendas demasiado si al final has conseguido buena parte de lo que has escrito.

La ceniza de tu historia

El otro día Marya Riera me dejaban una pregunta en el muro del Facebook que me parece muy interesante: "¿Cómo vives el presente cuando has dejado muchas cosas sin resolver en el pasado?".

Bueno, ¿acaso puedes vivir en otro lugar que no sea el presente? Vives en el presente por más que te empeñes en perseguir el recuerdo de lo que tal vez fue, y por más que te proyectes en lo que desearías que llegase a ser.

Con el pensamiento haces revivir las cenizas de tu historia y las proyectas hacia el futuro, pero atención: lo que has hecho y lo que has dejado de hacer, no existen fuera del teatro de marionetas que te pasas en la mente.

Tu pasado no existe, es ceniza, son sombras que intentas revivir porqué en ello hallas placer, seguridad, satisfacción,... pero tu pasado no vive más allá de tu mente. Tu pasado es tu recuerdo, tu memoria, nada a lo que puedas regresar, nada que exista por si mismo.

Así, cuando te dices a ti mism@ que has dejado muchas cosas por resolver, en realidad eso está terminado, muerto. No existe algo así como un pasado al que poder regresar para arreglar lo que quedó pendiente. Esa historia ya finalizó... así que no te empeñes en revivirla en tu mente, pq al hacerlo te estás condenando a sufrir.

La función finalizó y a ti no te gusta el final,... ¡pero ya finalizó! No hay nada que puedas hacer para volver atrás,... eso ya pasó. Si no te gusta da igual, eso no cambia lo que es.

Pero si te das cuenta de quién es el que crea el dolor y el sufrimiento, si entiendes que eres tú, al utilizar el tiempo psicológico el que te condena a padecer, tal vez puedas liberarte de este temor de una vez y para siempre. Deja de pretender que las cosas sean distintas a como son. Lo que es es y lo que quieres que sea te fragmenta. Reconoce lo que es como tal, parte de ahí, y vive con ello.

@Ponerse corto

Mi nombre es Xavi y resido en Montblanc (Tarragona). Durante el mes de Abril-Mayo, me animé a cursar el curso digital "Sistemas para invertir en bolsa", el cual me ha parecido excelente para tener unos sistemas basados en probabilidades de ganancias en bolsa, sobretodo el sistema de especulación de la "Triangulación".

En el ejemplo que tenéis en el webinario, explicas muy bien el sistema, pero yo que soy de la antigua escuela me pierdo cuando entráis en corto y también ganas. Me explicaré: Cuando entro en bolsa compro "x" acciones a un precio, luego las vendo a otro más alto y fin, pero vosotros interactuáis con el sistema tanto en largo (comprando), como en corto (vendiendo).

Esta ha sido mi única laguna de ignorancia durante el curso. ¿Cómo narices lo hacéis?. Habláis de contratos, y parece que compres tanto en largo como en corto. ¿Es que quizás utilizáis futuros, warrants , CFD's...?. Quizás mi formación en este sentido no sea suficiente, ya que hoy por hoy, actúo con acciones de Ibex y a secas, tampoco me he puesto en todo lo demás. Pero me ha quedado esta laguna y a ver si me la podrías explicar, te estaré sumamente agradecido.

PD: Envidio la capacidad que tienes de multiplicarte, parece que estés en todos lados, a veces me recuerdas a una divinidad!

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Hola Xavi,

Me alegra saber que te ha gustado el curso.

Vamos a por las dudas. Efectivamente, operamos con futuros. Esto es así, entre otras cosas por la facilidad que ofrecen para entrar cortos.

Cuando operas en acciones, sobretodo aquí en España, resulta muy complicado poder vender al mercado, esto es, realizar una operación basada en tu expectativa de que el precio de cierto subyacente descenderá en el futuro.

Para sentar las bases desde el principio:

• Entramos largos en el mercado cuando compramos con la esperanza de vender a un precio superior.
• Entramos cortos cuando vendemos algo que no tenemos, para comprarlo cuando esté más barato.
  

Esto es muy importante de entender, aunque al principio entiendo que a algunas personas les resulte complicado, y es que vender algo que no se tiene no parece razonable... pero en cambio se hace todos los días.

Imagina que alguien está interesado en comprar una nevera. Tú tienes algunos contactos en el sector neveras pero no las fabricas. Esa persona te dice que pagaría 1.000€ por determinado modelo. Tú sabes que dicha nevera la puedes comprar por 900€. Lo que podrías hacer sería venderle la nevera a esa persona, ir a comprarla luego a 900€ y embolsarte la diferencia. No tienes la nevera, pero la puedes vender... luego la compras más barata y ganas. Esto puede servir para entender lo que significa ponerse corto.

La gran ventaja que tiene este tipo de operación es que te permite invertir tu dinero cuando estimas que el precio descenderá... Por ejemplo, yo podría pensar que la cotización en la bolsa de determinada empresa está muy por encima de su valor real, supongamos que cotiza a 100€ la acción. Mi predicción es que bajará de precio y que mañana cotizará a 90€, y yo quiero aprovecharme de esa bajada. ¿Cómo lo hago? Me pongo corto a día de hoy con una acción, y con ello asumo la obligación de vender de dicha entidad en determinada fecha futura, que para nuestro ejemplo será mañana. Así acabo de obligarme a vender una acción de una empresa en el futuro... pero resulta que no la tengo, así que tendré que comprarla para luego cerrar la operación. ¿Cuándo la compraré? Mañana. ¿Por qué? Porqué yo estimo que mañana estarán más baratas.

Sí, ya lo se,... al principio se hace un poco liado,... pero una vez lo has pillado tienes la posibilidad de ganar tanto si el mercado sube como si baja. Esto es interesantísimo.

Si operas con acciones, y tal como decía, además lo haces en España, este tipo de operación no es fácil de realizar: puedes vender al descubierto, ponerte corto, o vender con crédito al mercado (que son distintas formas de decir lo mismo) pero para ello tienes que complicarte la vida.

¿Para qué vas a hacer algo de forma difícil cuando puedes hacerlo de forma fácil? Ahí es donde los contratos de futuros son los reyes absolutos. Ellos te permiten ponerte corto con un click de tu ratón. Click, estás corto, click estás largo. Esta facilidad en la operativa es un punto positivo muy important a su favor.

Espero haber resuelto tu duda.

Sobre lo de parecer una divinidad... no se qué decirte. La verdad es que optimizo mi tiempo, pero te aseguro que tengo que hacer muchas renuncias.

Un fuerte abrazo,

vC

¿Son para ti los futuros?

En las últimas semanas no paro de recibir correos preguntando sobre los futuros. Comencé el año con un objetivo en mente: dar información para que todas las personas interesadas pudieran recorrer ese camino... pero dejé el tema un poco congelado entre otras cosas pq los futuros pueden ser una opción arriesgada y muy probablemente no sean para todas las personas.

Escribo estas palabras a modo de reflexión: los futuros tienen un potencial casi ilimitado y no son comparables con ningún otro tipo de inversión... pero los futuros te pueden estallar en la cara y pueden costarte muy caros.

Al igual que un cuchillo puede servir para pelar una manzana o para matar a alguien, los futuros pueden abrirte la puerta a un tipo de rentabilidades impresionantes... pero tb pueden acabar con tu patrimonio y con tu salud emocional.

El cuchillo no es malo por sí mismo, y tampoco lo son los futuros. Es la persona que está detrás, manejándolos, la que debe asumir un comportamiento responsable.

Por otro lado estoy ultimando junto con Juan Haro el lanzamiento de un programa de formación en futuros como no existe otro igual. Es distinto de todo pq te lleva de la mano desde cero hasta operar como un profesional, y lo hace cubriendo todas las bases.

Estoy entusiasmado de poder ofrecer en breve dicho programa de formación, que entre otras cosas, está diseñado para guiar a los alumnos de la mano hasta que sepan andar por si mismos.

Una de las cosas que más me gusta del programa es que se podrá ver operar a un trader profesional en directo, como si estuvieras sentado a su lado mientras analiza el mercado en tiempo real y toma sus decisiones de inversión. Esto es algo que no he visto en ningún otro lugar.

No obstante mi alegría, es muy importante que las personas entiendan que quizás los futuros no son para ellas. De entrada necesitas dinero para la formación y dinero para poder invertir, así que si no has hecho los deberes y no eres capaz de generar un excedente no estás preparado.

Por otro lado es necesaria una disciplina espartana y no todo el mundo se conoce lo suficiente o está dispuesta a conocerse lo suficiente como para poder ganarse a sí misma.

Además hace falta conocimiento técnico que hay que aprender sobre un conjunto de áreas que a priori parece muy extrañas, y sí, el programa va a desvelar todos los misterios y a levantar la bruma, pero cada uno tiene que hacer sus deberes.

En fin, averiguar si los futuros son para ti es algo que solamente puedes hacer tú. Yo te daré información para que respondas tus preguntas así que lanzo este post tb para que aproveches y me formules cualquier inquietud que tengas. Intentaré dar respuesta a todo lo que pase por tu cabeza.

Un abrazo,

vC

Qué son los futuros

Vamos a comenzar por el principio.

Estoy viendo que los dos últimos posts sobre futuros están caldeando un poco los ánimos. Es lógico, se trata de un campo que es poco conocido en nuestro país y en el que mucha gente ha perdido dinero, por ejemplo yo mismo he perdido MUCHO dinero,... Ese ha sido el precio que he tenido que pagar para saber lo que ahora se. Otros se han quedado en el camino pq no han podido aguantar la presión económica o, sobre todo, emocional.

En cualquier caso vamos a hacer las cosas bien hechas. Yo propongo comenzar por el principio e ir viendo los distintos elementos con los que configurar un sistema.

¿Qué son los futuros?

Hay muchos libros e infinidad de páginas web en las que encontrarás información detallada sobre su funcionamiento, legislación, historia,... nosotros, por ahora necesitamos saber que se trata de un mercado derivado del mercado de la bolsa, en el que cotizan un conjunto de subyacentes que básicamente serán índices de algún tipo, materias primas y, paridad de monedas.

¿Por qué se llaman "futuros"? Porqué hacen referencia a la cotización que se estima tendrán los diferentes subyacentes en un momento temporal futuro. Si yo soy fabricante de coches y estoy a Enero del 2009, se que en Septiembre de ese año tendré que tener listos "n" coches de cierto modelo y que para poder tenerlos listos deberé utilizar acero. A día de hoy se el precio al que puedo comprar el acero,... pero ¿qué pasará con mi margen comercial si el acero para fabricar esos coches lo compro en Agosto... y resulta que se ha encarecido? Posiblemente pierda margen comercial... Eso no me interesa así que lo que busco es cubrir mis costes de fabricación por si acaso se diese esa subida de precios. Claro que el precio del acero tb podría haber bajado de precio en el mes de Agosto... Si tú fueras vendedor de acero y estarías interesado en asegurarte un precio de venta mínimo para dicho mes de manera que cubrieses tus costes de explotación... Quizás si hablásemos a día de hoy nosotros dos llegaríamos a un acuerdo en el precio del acero, de manera que podríamos comprometernos, yo a comprarte cierta cantidad que a mi me interesa a un precio que cubra mis costes... y tú a venderme cierta cantidad a un precio que cubra tb tus costes. ¿Qué conseguiríamos con eso?... asegurarnos que, aun que el precio del acero subiese o bajase, nuestros costes de explotación quedarían cubiertos.

Esto es básicamente un contrato de futuros.

Estos tipos de contratos cotizan en distintos mercados. Los más importantes serán el CME y el CBOT (Chicago Mercantile Exchange y Chicago Board of Trade).

Desde el punto de vista de la experiencia del usuario, es decir desde nuestro punto de vista, lo que nos interesa tener claro es que podemos acceder a la cotización en tiempo real de dichos contratos...

Si hay muchas personas interesadas en comprar acero en el mes de Septiembre, a día de hoy el precio de dichos contratos subirá, si hay pocas personas interesadas, a día de hoy, el precio bajará... es decir: habrá variaciones el los precios...

Así nosotros podemos acceder a través de un programa informático, por ejemplo, al precio en que dichos contratos se venden ahora... Estos precios varían pq hay elementos en el entorno que hacen esperar que la demanda de dichos contratos varía (por ejemplo si hubiera una guerra en ciernes, alguien podría pensar que se necesitaría más acero para fabricar armas, luego los precios a los que cotizan dichos contratos cambiarían). La variación de dichos precios es constante, es decir, en un minuto, un contrato puede estar cotizando a un precio de $350, y en el minuto siguiente hacerlo a $355. Una variación de $5 que parece pequeña... pero que, al ser un mercado apalancado, se torna interesantes desde el punto de vista comercial (vale decir "especulativo").

Vale, entonces los futuros, para nosotros, son unos productos financieros que cotizan en diferentes mercados y que hacen referencia a distintos tipos de subyacentes (materias primas, índices, monedas...). Dichos contratos tienen un precio que fluctúa y dichas fluctuaciones las hacen interesante como inversión...

Tb hemos dicho que son productos apalancados, ¿qué significa eso?...

Si disponemos de $10.000 y queremos comprar acciones por ese valor, lo más habitual es ver el precio al que están cotizando. Supongamos que ahora valen $10. El dinero que tenemos dividido por el precio de cotización (10.000/10) nos indica que podremos comprar 1.000 acciones.
Al comprar las acciones nuestra expectativa era ganar por la diferencia, es decir, esperábamos que con el paso del tiempo fueran a valer más que en el momento de la compra. Imaginemos que en un momento posterior esas acciones pasan a valer $12, es decir se aprecia $2, o lo que es lo mismo, un 20%. Tenemos 1.000 acciones, si ahora las vendemos (sin tener en cuenta impuestos ni comisiones), ganamos $2.000 (1.000 acciones por 12 dolares la acción, igual a 12.000 dolares. Antes valían 10.000 y ahora tenemos 2.000 dolares más, es decir un 20% de rentabilidad).

Para comprar acciones, igual que para comprar contratos de futuros, tenemos que utilizar un intermediario entre nosotros y el mercado en el que las acciones o los contratos de futuros coticen. Así el broker es el comercial que nos cobra por la intermediación.

Imaginemos, no obstante, que con esos $10.000 de que disponíamos al principio, en vez de adquirir acciones hubiéremos adquirido contratos de futuros... Al ser un producto apalancado para ser propietario de todo el producto solamente hubiéramos tenido que desembolsar una pequeña cantidad del valor total. Igual que si te interesa comprar una casa y pagas solamente una señal. Esto lo hace distinto de las acciones, donde, para ser propietario, hubiéramos tenido que pagar la totalidad. En un mercado apalancado para ser propietario de un contrato solamente tienes que desembolsar una parte del valor total.

La parte que debes desembolsar está estipulada en función del tipo de contrato de futuros que adquieras, del mercado en el que cotice, y del broker con el que trabajes.

Supongamos que hay un índice financiero (un tipo de subyacente que encontraremos en los mercados de futuros y del que ya hablaremos más adelante), que actualmente vale $100.000 Tú solamente dispones de $10.000, es decir de una décima parte del valor del contrato,... pero resulta que al ser un mercado apalancado, con que deposites esos $10.000 ya puedes ser propietario del total del contrato... Así que imagina que compras ese índice con tus $10.000 y que ese índice aumenta de preciotb en un 20%... igual que las acciones del ejemplo anterior. En este caso el contrato que valía $100.000 pasa a valer un 20% más, es decir pasa a valer $120.000... Si en ese momento tu vendieses el contrato (sin tener en cuenta las comisiones, ni los impuestos) ¿qué rentabilidad habrías obtenido?. Vendo por $120.000 algo que estaba valorado en $100.000... así que obtengo $20.000 de plusvalía. Para hacer la operación habías puesto $10.000. Si has obtenido tus $10.000 iniciales y además $20.000 eso significa que has obtenido una rentabilidad de un 200%.

Esta es una de las cosas que hace interesantes a los futuros: al ser mercados apalancados con una pequeña parte que desembolses eres propietario de la totalidad de un subyacente que puede fluctuar rápidamente. Si lo hace a favor de tu posición puedes obtener una rentabilidad muy elevada... SI LO HACE EN CONTRA DE TU POSICIÓN PUEDES ARRUINARTE.

Como dicen los Taoistas: en cada fortaleza yace la debilidad.

Así que los contratos de futuros tienen una ELEVADA POTENCIALIDAD... pero son POTENCIALMENTE PELIGROSOS.

El peligro no procede, en sí mismo, de los contratos de futuros... sino de las personas que los manejan. Muchas personas se lanzan a hacer cosas para las que no están preparadas. Entre estas cosas está el comprar o vender acciones (tb bienes inmuebles). ¿Conoces a alguien que haya perdido dinero con la compra-venta de acciones? Es fácil conocer a más de uno. Si averiguas cómo tomaron la decisión de introducirse en dicho campo es poco probable que te den razones sólidas, justificadas, fundamentadas,... la mayoría de los inversores en acciones NO SABE LO QUE ESTÁ HACIENDO,... actúa por corazonadas, no conoce los elementos mínimos necesarios para cubrirse las espaldas...

Sería como pretender pilotar un helicóptero por intuición... siguiendo tus corazonadas o los consejos que te da tu cuñado.

Si eso pasa con el mundo de las acciones sobre el que la mayoría de la gente ha oído hablar, del que se comentan cosas en los telenoticias y en la prensa, que no está apalancado,... imaginas qué puede pasar si operas con contratos de futuros ¿SIN SABER LO QUE HACES? Te estás condenado a perder. No es que los mercados se confabulen en tu contra... es que estás haciendo algo para lo que no estás adecuadamente preparado.

Hay gente que pilota helicópteros todos los días,... pero no hay gente que lo haga sin haber hecho antes los deberes.

Lo que quiero que quede claro es que los futuros son potencialmente interesantes, pero que necesitas un CONJUNTO DE CONOCIMIENTO ESPECÍFICO para poder tener alguna posibilidad de aprovechar esas rentabilidades.

Hay que comenzar con los hechos y es un hecho que el 95% de las personas que lo intentan fracasan. ¿Pq ibas a ser tú la excepción?... ¿Me explico? La gente que llega a los futuros está generalmente por encima de la media: suelen tener estudios, una carrera profesional previa exitosa, y dinero que no necesitan para pagar la hipoteca... y no obstante ese pasado, pierden... ¿Pq ibas a ser tú diferente? Jugar en un juego con las probabilidades tan marcadamente en contra parece tener poco sentido... y a pesar de ello, el mercado de futuros sigue siendo una opción que yo considero muy interesante.

¿Como es eso? ¿Me he vuelto loco? ¿He perdido la razón?... puede ser.

¿Qué elementos explican ese porcentaje de pérdidas?... Si estamos en un mercado en el que las opciones de ganar o perder depende de si el mercado suba o baje... y puede subir o bajar... y nada más... tirando una moneda al aire para apostar, tus opciones serían de un 50% de operaciones ganadoras y un 50% perdedoras... luego ¿qué explicación hay? ¿por qué la mayoría de los que lo intentan no lo consiguen?

Hay varios elementos que iremos cubriendo en distintos posts, pero de entrada caben mencionar tres: falta de un sistema de operación fiable, falta de conocimientos sobre gestión monetaria, y falta de gestión emocional.

• Si un sistema fiable toman decisiones con las probabilidades en contra y la estadística acaba imponiéndose.
• Sin conocimientos sobre gestión monetaria asumen riesgos innecesarios y entre los que está el llamado "riesgo de ruina" y se descapitalizan rápidamente.
• Sin gestión emocional toman decisiones basadas en corazonadas, son incapaces de aplicar sus sistemas de operaciones y su política de gestión monetaria, son indisciplinados... y el miedo y la frustración les acaba bloqueando.

¿Estos tres elementos se pueden aprender? Si.
¿Los puede aprender cualquier persona? Casi cualquier persona.
¿Son fáciles de aprender? Algunos sí, y otros no.

El camino hacia los futuros es largo, duro, retador... pero su potencialidad y lo hace atractivo y su nivel de dificultad acaba siendo muy estimulante. Al final te enfrentas contigo mismo: ¿eres capaz de actuar a favor de tu mejor interés?...

Iremos avanzando desde aquí si te parece.

Temas que hay que cubrir

He aquí una relación de algunos temas importantes que hay que ir cubriendo esta temporada:

1. ¿Qué son los futuros? Los has escuchado nombrar varias veces, algunas personas dicen que son muy peligrosos,... ¿en realidad pueden ser una opción válida para ti? ¿No será que necesitas experiencia previa en acciones? ¿Puedes lanzarte con garantías sin conocer nada de bolsa? ¿Que tienen de bueno? ¿Qué precauciones hay que tomar para jugar seguro?
   
   
2. ¿Qué es un mercado "apalancado"? ¿Si puedo ganar mucho... tb puedo perder mucho ¿no? ¿Cómo controlo éste elemento? ¿Qué es la "asimetría del mercado"? ¿Por qué tengo que tenerla en cuenta si quiero tener éxito?
   
   
3. ¿Por qué es importante tener un sistema? El mercado solamente puede ir hacia arriba, hacia abajo, o lateral... ¿por qué tantas complicaciones técnicas? Si solo puedo comprar, vender, o no hacer nada, la cosa debe ser fácil, ¿no? ¿Por qué la gran mayoría de personas que intentan operar con futuros pierden? ¿Cómo debo tomar las decisiones si las emociones rigen mi vida y soy una persona tan apasionada e impaciente?
   
   
4. ¿Hay que ganar en todas las operaciones? Me parece imposible encontrar un sistema que sea infalible... si existiera alguien lo estaría explotando y sería el "amo del mundo"... y sino existe ¿no será esto de los futuros un poco como la lotería?
   
   
5. ¿Cómo ser propietario de un "casino"? Me gustaría mucho ser "la banca"... pq en algunas mesas pueden perder, pero al final siempre salen ganando, pero ¿cómo lograr eso?
   
   
6. ¿Por qué los contratos mini son una excelente idea? Las acciones del Ibex me resultan más familiares... me suenan, las escucho nombrar en la tele, ¿p q poner mi dinero en otros mercados? ¿No es mejor trabajar con acciones conocidas?
   
   
7. La importancia de elegir un marco temporal adecuado. ¿Necesito dejar mi otro trabajo para poder aprovecharme de los futuros? ¿Cuanto tiempo tengo que dedicarle? ¿Es algo que pueda compatibilizar con un horario de trabajo normal?
   
   
8. ¿Tenemos que saber qué va a hacer el mercado? ¿Es imprescindible predecir qué hará el mercado? Me parece una tarea imposible con tantas variables,... además incluso los mejores economistas parece que no saben predecir muy bien ¿que posibilidades tengo yo de ganar, sin poder conocer el futuro?
   
   
9. ¿Qué es el riesgo de ruina? No quiero perder mis ahorros que tanto me han costado conseguir. ¿Es posible aproximarse a los futuros con cierta seguridad, sin cometer locuras, evitando los principales errores? Y en ese caso ¿qué elementos debo controlar y cómo lo hago?
   
   
10. ¿Qué cantidad de dinero tengo que poner a trabajar? Si quiero montar un negocio se que tengo que hacer una inversión inicial entre importante y moderada, y es poco probable que me de rendimientos suculentos en los primeros años... en los futuros parece que podemos evitar esos inconvenientes pero ¿de qué cantidad de dinero debemos partir?
    
    
11. ¿Cómo puedo estar tranquilo cuando hay tanto en juego? Después de todo, si me equivoco voy a perder dinero, así que ¿cómo evito tomar decisiones de forma emocional? ¿De qué manera disciplino mi pensamiento para ir a favor del mercado y no en contra? Es eso posible, y si lo es... ¿cómo lo consigo yo?
    

Sirvan como adelanto a algunas de las próximas entradas.

Futuros para todos

El año pasado fue el año de la tele, del programa Ajuste de Cuentas, de Cuatro... me alegro mucho de ello, lo pasé muy bien y aprendí muchas cosas de este trepidante mundo.

Atrás queda el trabajo con 18 familias... se dice rápido, pero son muchas formas distintas de manejar las cuentas, muchas creencias sobre qué originan sus pobres resultados, qué está detrás de su falta de liquidez. Son muchas sesiones de coaching, muchos análisis y muchas reuniones financieras... Todo este trabajo ha valido la pena si una, solamente una persona, ha incrementado las opciones que tenía disponibles para conseguir sus resultados.

El próximo viernes la Cuatro estrena la tercera temporada del programa: 4 capítulos que forman un especial "Cuesta de Enero". Lo pasé muy bien en el rodaje y aporté todo lo que pude.

Siento que con el 2008 he cerrado un círculo y que con el 2009 voy a abrir otro de nuevo:

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futuros para todos.

Éste quiero que sea el foco: ofrecer acceso al mundo del trading de futuros, a todas las personas que sientan interés por él. Tanto si entienden de bolsa como si parten de cero. Tanto si tienen un gran capital como uno modesto. Tanto si disponen de mucho tiempo libre como si tienen poco. Si creen que obtener entre $500 y $1.500 al día puede interesarles, si creen que eso les ayudará a conseguir lo que quieren, si piensan, si de verdad piensan, que con esa cantidad de dinero podrían vivir el tipo de vida con el que siempre han soñado... entonces yo les enseñaré como hacerlo.

Ya ves que soy claro. En esto me voy a centrar.

Quiero que una cosa tan extraordinaria como el trading de futuros, con el potencial de generar un nivel de ingresos inimaginable, que hasta hace poco estaba reservado a los iniciados, esté ahora al alcance de cualquier persona con interés.

Seamos serios, se trata de algo que requiere dedicación, tiempo, interés, disciplina, paciencia, nervios de acero, técnica,... Nada más lejos del "secretos para la riqueza en tres lecciones"... No es algo para todo el mundo, solamente las personas verdaderamente interesadas van a cruzar el desierto que lleva al arco-iris... pero yo voy a ser su guía... Ya me hubiera gustado a mi tener a mi lado a alguien que me señalara el camino.

Hace un par de semanas ultimamos los detalles para poder ofrecer un programa de formación excepcional. He estudiado muchos libros, participado en muchos talleres, seminarios, campos, he viajado por todo el mundo y he comprado muchos programas de software con indicadores muy potentes... y sin embargo siempre me ha faltado algo: Una persona que me llevase de la mano hasta desarrollar competencia.

Sí, los libros y los talleres están bien, y sí, los programas de software son interesantes, pero al final siempre me había sentido solo... Algo como: yo te guío hasta aquí... pero luego, a la hora de la verdad, cuando tienes que poner el dinero en juego, te dejo a tu aire para que te las apañes, y yo desaparezco...

Y es justamente en ese punto en el que quieres tener a alguien a tu lado. Yo me preguntaba entonces sino era posible ver operar a un trader profesional en directo. Si para él era tan fácil hacer lo que predicaba... ¿pq no se sentaba conmigo y lo hacía en mis narices? Eso es lo que voy a hacer con aquellos que quieran aprender: les ofreceré la posibilidad de ver a un trader profesional que cantará las señales de entrada y de salida en un mercado de futuros, antes de que aparezcan, en tiempo real,... para que puedan seguirlas mientras perfeccionan su técnica en su proceso de formación.

¿Imaginas? "Cuando el precio llegue a X entramos largos (comprando), el stop estará en X. Cuando el precio alcance Z saldremos de la operación. Ahora entramos, ahora salimos. Punto".

Es tan importante tener alguien a tu lado en la fase de aprendizaje. No puedes leer sobre aviación y pretender volar con éxito a la primera. Necesitas horas de simulador y horas de vuelo en compañía. Y luego necesitas que, en la fase de consolidación, alguien te guíe de cerca. ¿Cómo sería la formación de pilotos si te enseñasen en un par de días y luego te diesen un avión? "Mándame tus debers que yo te los corrijo"... Sí, claro...

En el caso de los futuros es igual: si puedo pedir quiero que alguien esté conmigo mientras estoy adquiriendo maestría... No quiero que me den un curso y desaparezcan cuando más falta me hacen. Pues eso es lo que vas a tener este año... si es que el tema de los futuros te interesa.

¿Qué cuando comienzo dices? Durante el mes de Febrero. Pero mantente atento al blog porqué iré posteando las novedades.

Feliz año nuevo.

Invertir o hacer trading, he ahí la cuestión...

¿Cómo te lo cuento? Seré directo:

EL TRADING NO ES PARA TI A MENOS QUE TENGAS UNA FUENTE DE INGRESOS REGULAR PROVENIENTE DE TUS INVERSIONES A MEDIO Y LARGO PLAZO.

Es decir, olvídate del trading hasta que tengas dinero trabajando para ti y te esté dando el tipo de resultados esperados.

¿Quién dice que esto tenga que ser así? De hecho lo estoy diciendo yo... que no soy nadie para decir esas cosas, pero que quiere lo mejor para ti. No cometas los mismos errores que hemos cometido los que te hemos antecedido.

Haz como Ulises que se hizo atar al mástil de su barco para no sucumbir a la tentación de las sirenas. Por más voluntad que pudiera haber tenido, de no estar atado hubiese acabado muerto.

Lo mismo te pasará a ti (o a tu cuenta), si escuchas los cantos del trading y te dejas seducir por sus promesas: te quedarás sin dinero antes de lo que esperas.

Es mejor que dejes el trading para más adelante. No se trata de que hagas una renuncia para siempre, el trading puede jugar un papel en tu vida de inversor... pero a su debido tiempo.

¿Qué te recomiendo? Si te gustan los activos financieros mete dinero a trabajar para ti en la bolsa, pero utiliza alguno de los sistemas de inversión a medio y largo plazo para sacar rentabilidades a interés compuesto:

• No inviertas sin un plan.
• No tomes decisiones en función de las noticias.
• No mantengas posiciones perdedoras ni promedies a la baja.
• Limítate a diseñar un plan de inversión y llévalo a cabo con disciplina y tesón.

Cuando ese dinero esté creciendo y veas que vas obteniendo rentabilidades de forma regular,... si te sigue gustando el mundo de la bolsa, plantéate estudiar trading. Entiende desde ya que se trata de una carrera a largo plazo. No existe la fantasía de apuntarse a un curso de futuros y ganarse la vida como trader en un par de meses. Si crees que tú eres distinto te va a costar muy caro descubrir que no es así...

• ¿Cómo haces un plan de inversión? Lo iremos viendo.
• ¿Cómo decides qué es mejor para ti? Lo analizaremos juntos.
• ¿Qué tipo de estrategias para invertir en bolsa existen que puedas seguir con garantías? Te lo iré contando.

Si, ya se, quizás has leído sobre el trading de futuros y has pensado: "Oh,... puedo hacer un par de puntos al día con un par de contratos y llevarme $8.000 al mes... eso me iría muy bien" Despierta. Eso no va a pasar. No hasta que no sepas qué haces, y no lo sabrás hasta que no hayas recorrido todo el camino.

El camino es largo, así que no tengas prisa. No son los 100 metros lisos... es el Marathon des sabres.

Tienes que comenzar por dominar tu impusividad. Puedes hacer yoga o meditación para lograrlo, hay muchas formas distintas y tu tendrás que escoger la tuya,... pero una evidencia irrefutable será que dejes tu dinero quietecito hasta que estés preparado.

Si te lanzas al mundo del trading de futuros antes de estar preparado estás condenado a fracasar como trader, así que no me vengas con que lo has perdido todo. Me se ese cuento. Evítame las lágrimas y los pucheros.

Te resumo mi propuesta:

• Aprende a invertir en la bolsa a medio y largo plazo.
• Céntrate en acciones y fondos de inversión.
  
• Diseña tu plan de inversión y llévalo a la práctica con disciplina.
• Cuando tengas dinero trabajando para ti a interés compuesto y estés obteniendo rentas, si te sigue gustando la idea del trading, fórmate paso a paso.

De verdad, deja los futuros para más adelante. Tienes que ganarte el derecho a hacer trading. Comienza con la bolsa, los bienes inmuebles, las empresas-sistemas y las ideas.

Ya tendrás tiempo de incluir futuros cuando tengas un plan hacia la independencia financiera.

¿Es posible conseguir un 10%... al día?

Muchas personas, atrapadas por sus viejas creencias y por la publicidad con la que les bombardean algunas instituciones financieras, encuentran dificultades en aceptar que se pueden conseguir rentabilidades superiores al 10% anual.

Con este post quiero que veas cómo se puede conseguir más de un 10% al día... Espero que te sirva para actualizar tu conocimiento.

Ayer por la tarde regresé de Torres de Alameda, Madrid, a las 21h aproximadamente. Estoy trabajando con la cuarta familia, en la segunda temporada del programa Ajuste de Cuentas. Una pareja encantadora que vive en ese pueblo.

Estos meses de rodaje me alojo en el centro de Madrid, en un hotel en Moncloa. Al regresar a mi habitación encendí el ordenador, abrí mi programa de trading y la plataforma de intermediación con mi broker.

El mercado de Chicago en el que opero, el CME, está abierto todo el día pero las mejores horas son de 15:30 a 17:30 y de 20:00 a 22:00, así que estaba delante del ordenador en un buen momento para el trading.

Estoy terminando el segundo libro de educación financiera, y eso se lleva casi todo el tiempo que no dedico al rodaje del programa de Cuatro, pero me apetecía ver qué tal se movía el Russell. Me gusta trabajar con ese contrato a futuro, en su versión mini. En él cotizan ponderadas las dos mil mejores empresas americanas de mediana capitalización.

Aquí te cuelgo un gráfico de las 4 entradas que realicé ayer. No voy a explicarte el gráfico ni pq entré donde lo hice, solo ten en cuenta lo siguiente para hacer tus cálculos:

Para operar en el mini-Russell2000 necesitas depositar $1.000 por cada contrato que mueves intradiario. Cada punto que haces en positivo te hace ganar $100 menos comisiones. Cada punto que pierdes te cuesta $100. Las comisiones por entrar y salir son de $5 por contrato.



Primera operación:

• Entrada corta a 733.4, salida a 732.4
• Un punto positivo de diferencia, $100 por contrato.

Segunda operación:

• Entrada corta a 730.9, salida a 730,4
• Medio punto positivo de diferencia, $50 por contrato.

Tercera operación:

• Entrada corta a 729.2, salida a 729,7
• Medio punto negativo de diferencia, $50 por contrato.

Cuarta operación:

• Entrada corta a 729.4, salida a 728,9
• Medio punto positivo de diferencia, $50 por contrato.

Total 4 operaciones. Tres positivas y una negativa.
Puntos totales: 1,5
Tiempo total de inversión: 27 minutos (de las 21:10 a las 21:37)
Dollares por contrato: 150$
Para mover un contrato depositas $1.000, si ganas $150 has obtenido un 15% de rentabilidad (menos comisiones)

Luego la respuesta es... ¡SÍ!

No quiero que te emborraches y te ciegues. Los futuros son muy golosos, pero tienes que saber qué estás haciendo sino quieres palmar toda tu pasta. Si te gusta lo que ves relájate... respira hondo, asimila la nueva información. Luego, si te sigue gustando, traza un plan de aprendizaje en función de quién tú eres, y aplícalo paso a paso y con buena letra.

Yo estoy aquí para apoyarte, pero recuerda que vas a tener que aprender a gatear antes de lanzarte a correr.

Pq me fascina el trading de futuros

De todas las opciones de inversión que existen hay una que despierta en mi una fascinación especial: el trading de futuros.

Quiero compartir contigo qué es y pq lo vivo con tanta intensidad.

Por trading entiendo la actividad que consiste en ganar dinero con la diferencia de precios entre activos financieros... Umm... ¿suena un poco raro? Es fácil (sino no lo podría entender yo): Si compras una acción de una empresa que cotiza en la bolsa a 10€ y la vendes a 12€ has ganado dinero con la diferencia de precios (exactamente 2€ menos las comisiones y los impuestos).

Una acción es un activo financiero, un contrato de futuros tb, los bonos del tesoro tb, las opciones tb,... hay todo un abanico de posibilidades y cada una de ellas está caracterizada por unas variables que la hacen especial.

Los futuros son el Ferrary de los traders por las posibilidades que tienen, algunas de las cuales te detallo a continuación:

1. Son mercados muy líquidos y transparentes
2. Puedes operar electrónicamente
3. Permite entrar corto
4. Son productos apalancados

1. LIQUIDEZ Y TRANSPARENCIA

Significa que encuentras contrapartida en el momento en que te interesa. Imagina que tienes una casa que quieres vender... ¿cuanto tiempo vas a tardar? Hay gente que lleva meses (años) intentando deshacerse de una vivienda y no lo consigue.

En el mercado de futuros esto no es así. Hay productos muy líquidos que pueden absover 500 contratos en cualquier momento sin inmutarse.

La transparencia hacer referencia a la confianza en que vas a saber, en cualquier momento, qué precio has conseguido en tus operaciones. Un mercado opaco oculta esa información y no sabes muy bien pq has dado la orden de comprar a 700 y te han servido a 703.

2. OPERAR ELECTRÓNICAMENTE

Significa que puedes lanzar las órdenes de compra y venta tú mismo, desde tu casa, o desde un balneario, cuando a ti te interese, sin tener que hablar con nadie por teléfono, sin tener que esperar a que otras personas estén por ti. Aprietas un botón y tus ordenes se lanzan en el mercado de Chicago (o de donde sea que operes) instantáneamente.

Esto te da libertad de movimientos y confianza.

3. CORTOS

La mayoría de las personas que saben algo de bolsa se pierden cuando los que operamos en futuros les decimos que podemos ganar tanto si el mercado sube como si baja. Esto es así pq ellos, en las acciones, se suelen limitar a comprar con la esperanza de que el mercado suba y con ello el precio al que cotizan sus acciones pero el mercado de futuros te permite vender algo que no tienes pero que estimas que va a bajar de precio, y comprarlo más tarde, cuando ha bajado de precio.

Un ejemplo: vendo un subyacente que cotiza a 680 y lo compro cuando cotiza a 670. Hay diez puntos de diferencia a mi favor: lo compré a 670 y lo vendí antes a 680... Si no lo pillas no te preocupes. Suele pasar al principio (yo me volví loco un par de semanas).

Lo que tienes que recordar es que puedes ganar tanto si el mercado sube como si baja.

4. APALANCAMIENTO

Significa que con una pequeña cantidad de dinero (al que llamamos depósito o margin) eres propietario de un subyacente muy grande. Por ejemplo, con un depósito de $5.000 puedes ser propietario de un contrato por valo de $50.000

Si depositas el margin de un contrato de futuros mueves todo el contrato. Si dicho contrato cotiza a $750 en el momento en el que tomas posición de él (entras largo), y su valor se mueve al alza hasta los $755, y en ese momento cierras tu posición, te embolsas 5 puntos (755-750=5).

Imagina que estás operando con el contrato de futuros sobre el índice mini-Russell2000. En ese contrato cada punto que haces son $100 por contrato que ganas... Si hemos entrado con un contrato y hemos hecho 5 puntos,... nos embolsamos $500.

Lo contrario tb es cierto: si hemos comprado a $750 con la esperanza de una subida,... pero el contrato pasa a valer $745, hemos perdido 5 puntos. A $100 por punto, hemos perdido $500.

Si eres capaz de hacer un punto al día, es decir, si eres capaz de abrir una posición a un precio y cerrarla a otro precio con una diferencia a tu favor de 1 punto, y lo haces cinco días a la semana, cuatro semanas al mes... ¿cuantos puntos haces cada mes? Exacto 20 puntos. A $100 por punto hacen un total de $2.000

¿Qué cómo lo haces para hacer un punto al día? Aquí entra en juego la técnica que es puro conocimiento aplicado. Asume que vas a ser capaz de hacerlo.

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Ahora concéntrate pq empieza la magia: ¿Qué tienes que hacer para doblar tu sueldo si trabajas en una empresa? Es complicado, ¿verdad? Hay pocas posibilidades de lograr un aumento del 100% Si eres tenaz y persistente te van a aumentar cierta cantidad anualmente, que suele corresponderse con el IPC (de manera que ganas más pero puedes comprar lo mismo o menos).

Bien, ¿si eres trader y quieres doblar tu sueldo qué puedes hacer? Fácil: puedes doblar el número de puntos que haces cada día de manera que en vez de hacer uno, hagas dos. De esta manera en vez de hacer 20 puntos al mes, harás 40 y en vez de ganar $2.000 al mes, ganarás $4.000, exactamente el doble.

Pero tb puedes hacer otra cosa más fácil aun: puedes doblar el número de contratos que mueves. Si con $5.000 de margin mueves un contrato, pones $10.000 y mueves dos contratos, de esta manera ganas los mismo 20 puntos al mes, pero al estar moviendo dos contratos ganas $4.000 (20 puntos x $100 el punto x 2 contratos = $4.000).

¿Qué puedes hacer para ganar cuatro veces más en tu trabajo? Es complicado,... lo se, pero es fácil si eres trader. Basta con mover 4 contratos. Depositas $20.000 en concepto de margin ($5.000 x 4 = $20.000) y haciendo un punto al día, que son 20 puntos al mes, multiplicados por los 4 contratos que mueves pones en tu bolsillo $8.000.

La clave está en conseguir ganar tus puntos con regularidad. Pase lo que pase tienes que cerrar con un punto al día (puedes conseguir muchos más puntos, te pongo un ejemplo mínimo pq no quiero que te emborraches y te lances a invertir en futuros como un loco).

En el momento en que eres capaz de ganar cada día en positivo (sea con un punto o con más) te centras en ir aumentando el número de contratos. Ya has visto que con un punto y 4 contratos puedes ganar $8.000 en el mini-Russell2000, con un punto y 10 contratos puedes ganar $20.000, ¿pillas la idea? Este es el poder del apalancamiento.

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Estos son algunos de los motivos por los cuales me fascina el trading de futuros. El potencial para poner dinero en tu bolsillo es ilimitado.

Ahora bien, unas palabras de prudencia. El 95% de las personas que operan con futuros pierde el total del dinero con el que opera en los primeros 6 meses. Si vuelve a operar vuelve perder el total del dinero antes de un año. La mayoría de personas que operan con futuros se arruina.

El hecho de que el pontecial de ganancia sea tan alto atrae a las mejores mentes del mundo, pero es un juego de suma cero, esto significa que lo que ganas tú se lo quitas a otro. Tienes que ser más listo que tu contrapartida.

No hay un mercado para amateurs en el que puedas practicar con gente de tú nivel, así que cuando te lanzas a operar estás luchando con gente e instituciones muy preparadas, con recursos, dinero y experiencia que tú no tienes.

¿Puedes llegar a operar en el mercado de futuro? Sí, claro que puedes. ¿Es un camino fácil? No, es una de las cosas más difíciles que puedes llegar a hacer. ¿Se puede aprender o tienes que llevarlo dentro? Es técnica y se puede aprender, pero no puedes pretender tocar el piano con un libro y cuatro clases. El camino es largo y duro, y solamente los más duros entre los más duros que lo comienzan van a acabarlo. Los demás quedarán desplumados panza arriba chupándose el dedo y lamentándose.

La dureza está en tu capacidad para desaprender, reaprender y dominar tu mente.